集團(tuán)公司成立南通首家“資金結(jié)算中心”—公司在建行使用的CCBS財(cái)資管理模塊屬全國首家
2010-11-17
11月16日，集團(tuán)公司在建工大廈十七樓會(huì)議室隆重成立“資金結(jié)算中心”，該“中心”主要是通過用友NC財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)形成無縫對(duì)接，整合銀企系統(tǒng)資源，在建行和工行有效形成現(xiàn)金管理系統(tǒng)，這在南通尚屬首家。公司資金結(jié)算中心在中國建設(shè)銀行使用的CCBS財(cái)資管理模塊，是全國第一家使用的單位。成立大會(huì)上，南通建行、工行，通州人行、建行和工行的領(lǐng)導(dǎo)到會(huì)祝賀，北京天威誠信公司、用友公司專家在會(huì)上作了模擬操作演示。公司董事長(zhǎng)張慎林在啟動(dòng)會(huì)議上致辭，副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理張曉華主持會(huì)議，黨委書記廉斌等集團(tuán)公司機(jī)關(guān)高管層和部室負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議，財(cái)務(wù)部經(jīng)理趙衛(wèi)東匯報(bào)了資金結(jié)算中心籌建情況。
11月4日，集團(tuán)公司成功上線現(xiàn)金管理系統(tǒng)財(cái)資管理模塊，賬戶總數(shù)68戶，遍布全國8省2市，首日歸集資金超億元，滿足了資金流動(dòng)性管理需求，這標(biāo)志著通州建總已經(jīng)具備了成立“資金結(jié)算中心”的條件。
近年來，隨著集團(tuán)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的正式啟動(dòng)，NC系統(tǒng)的全面實(shí)施和存貨模塊的全面啟用，駐外分公司、控股子公司、部分建制公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，逐步在公司總部實(shí)現(xiàn)了集成，為公司領(lǐng)導(dǎo)層宏觀管理提供了準(zhǔn)確可靠的決策依據(jù)。今年5月，為進(jìn)一步推進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，公司財(cái)務(wù)在籌建資金管理中心的基礎(chǔ)上，積極與軟件公司、建設(shè)銀行等單位開展深度合作，籌劃集團(tuán)資金結(jié)算中心的管理流程，10月份基本實(shí)現(xiàn)了企業(yè)資金歸集和現(xiàn)金系統(tǒng)的有序使用。
“資金結(jié)算中心”是通過用友NC資金管理平臺(tái)與銀行建立銀企直連系統(tǒng)，采用現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)模式，通過技術(shù)手段定時(shí)歸集成員企業(yè)存款余額形成“現(xiàn)金池”，利用現(xiàn)金池中的冗余資金作為“內(nèi)部銀行”成員單位之間的借貸資金，從而減少外部貸款利息，增加內(nèi)部借貸收益，并利用“資金池”從銀行取得高于活期存款利息收入。這將實(shí)現(xiàn)總公司對(duì)資金的集中統(tǒng)一管理與監(jiān)控;實(shí)現(xiàn)總公司資金自由調(diào)度;下屬單位可以自由使用存在總公司的資金。現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用后，公司財(cái)務(wù)將充分利用資金結(jié)算功能進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，利用和運(yùn)作集團(tuán)沉淀資金，壓縮銀行借款規(guī)模，降低資金使用成本。逐漸實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金的計(jì)劃管理，進(jìn)一步提高集團(tuán)的資金管理能力和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控水平。
資金結(jié)算中心的成立將實(shí)現(xiàn)資金集中管理，大大提高了資金使用效率，降低資金成本，增加企業(yè)效益。
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